Продукты: прибыльная стратегия

Уровень доходности на финансовых рынках зависит от того, насколько грамотно были выбраны точки входа и выхода из сделки. Чтобы определить эти точки, нужно понимать особенности рыночных циклов — их мы подробно разберем в данной статье.

Эта статья основана на личном опыте команды White Raven и статистике работы инструментов до 2024 года (включительно). Информация, представленная ниже, не является финансовой рекомендацией.

Что такое циклы рынка?

Это повторяющиеся периоды подъема и спада в стоимости криптовалют. Они включают фазы роста (бычий рынок), падения (медвежий рынок) и накопления. Перемены происходят по различным причинам: технологические прорывы, регулирование крипторынка, макроэкономические факторы и изменения в настроениях инвесторов. По истории мы видим, что в среднем цикл длится 4 года.

 

Изображение № 1

Как проявляют себя продукты White Raven в разные фазы цикла?

В периоды падения инструменты накапливают активы по низким ценам, а на фазах роста — фиксируют прибыль. Это не означает, что нисходящий тренд «плохой» и его нужно избегать. Задача инвестора — закупиться на падении, чтобы распродаться на росте, ведь именно перепады цен активов позволяют приумножить доход.

Общая логика получения максимальной прибыли такова: 

1. От фазы «капитуляции» до фазы «возбуждения» — инвестируем; 
2. В период «эйфории» — фиксируем 50% портфеля;
3. В период «надежды на восстановление» — фиксируем 80–90% депозита;
4. 10-20% оставляем на долгосрок, до следующего роста.

На «эйфории» инвестировать тоже можно, но это рискованно. Лучше вкладывать только те активы, которые вы готовы заморозить в случае неудачи. Ниже мы рассмотрим этот вариант с получением хорошей прибыли на примере 2021 года.

Зафиксированную прибыль можете держать в стейблкоинах, на стейкинге, в валюте. Так вы получаете консервативный пассивный доход. Инструменты для этого выбираете сами (в закрытом чате пользователей мы делимся своими методами). Если вы инвестируете маленькими шагами (например, каждый месяц), то «эйфория» — это подходящий период для накопления фиата или увеличения подушки безопасности.

Через 6–12 месяцев после «эйфории» заливаем деньги обратно в инструменты.

Но как определить, когда закончилась фаза падения и начался восходящий тренд?

Как отследить переход от одной фазы цикла рынка к другой?

Для начинающего инвестора это непростая задача. Аналитические навыки и насмотренность приходят с опытом. В качестве примера мы разберем, как выглядят переходы из одной фазы в другую на конкретном временном промежутке — цикл 2021 года.

Своим мнением о движении цикла команда White Raven регулярно делится в закрытом чате пользователей.

Как правило, стадия «капитуляции» начинается через 6–12 месяцев, после достижения максимальных ценовых значений. На Изображении № 2 мы видим, что после максимально высокой цены 11 сентября 2021 года через 8 месяцев биткоин спускается к цене 29.000 $.

Изображение № 2

 

Этот момент является хорошей точкой входа. После него можно продолжать накапливать активы, инвестируя каждый месяц в течение примерно 2-х лет.

7 сентября 2022 (через год от 11 сентября 2021 г.) биткоин стоит уже 18.000 $ (Изображение № 3). Этот момент можно считать идеальной точкой входа. Но, так как идеал поймать практически невозможно, мы закупаем актив «лесенкой»: вкладываем депозит частями, начиная с хороших значений и заканчивая самыми низкими точками.

 

Изображение № 3

Заходить в крипторынок со стратегией спотовой торговли в период «страха» и начало стадии «отрицания» — самое неприбыльное решение, даже если вы пользуетесь инструментами White Raven.

Эти фазы длятся 6–8 месяцев после достижения пика. До этого момента лучше вывести 80–90% депозита и инвестировать эти средства перед достижением дна (на стадии «капитуляции», как было описано выше).

Период, который инвесторам лучше переждать вне рынка, отмечен синим квадратом на Изображении № 4. Далее мы рассмотрим этот участок движения графика более детально, с учетом особенностей работы каждого продукта.

Изображение № 4

РТС Юпитер

— Роботизированная Торговая Система для создания пассивного дохода. В ее основе лежит принцип спотовой торговли: купил дешевле — накопил — продал дороже (стратегия без использования кредитного плеча).

Важно! Цифры, указанные в данной статье, следует корректировать в соответствии со своей инвестиционной стратегией.

РТС Юпитер USDT: наиболее прибыльная стратегия 

 

По истории мы видим: лучше всего запускать систему через 6–8 месяцев после достижения пика рынка. Так как дно поймать практически невозможно, РТС будет постепенно докупать активы по ходу движения цены вниз. Таким образом, постоянно усредняя цену, мы получаем лучшие точки входа по каждой позиции.

Самый подходящий момент для выключения РТС Юпитер — стадия «эйфории» (о параметрах, по которым можно отличать стадии, говорим на вебинарах на канале The BOOSTERS).

В этот период следует выводить 80–90% активов в стабильную валюту, например, доллар или USDT. Для хранения средств лучше использовать десктопный кошелек или наличные, так как в медвежий период держать весь депозит на бирже очень рискованно.

На Изображении № 5 синими квадратами выделены наиболее опасные периоды. Если зайти в рынок на этих значениях, то, согласно истории, для выхода из просадки в ноль потребуется 2–3 года, для выхода в плюс — еще больше.

В период «бычьей ловушки» можно зайти в позицию на несколько месяцев, но это небезопасная стратегия. Учитывайте все возможные риски.

Изображение № 5

Важно! Пиков у «эйфории» может быть несколько: например, в 2021 году их было два (Изображение № 6). В 2021 году на первой волне «эйфории» зайти было очень выгодно, чтобы закупиться на падении и во время второго пика зафиксировать прибыль.

Но угадать подобные движения рынка практически невозможно. Это рискованно! В «эйфорию» можно заходить только с теми деньгами, которые вы готовы заморозить на несколько лет в случае неудачи.

В 2021 году (Изображение № 6) РТС Юпитер показал хорошую доходность на первом пике (Эйфория 1). Затем на падении закупил и хорошо заработал на втором пике (Эйфория 2). Далее — накапливал активы в течение 2-х лет, принося около 1% прибыли в месяц.

При этом была просадка, так как средняя цена поднялась выше стоимости активов. Если бы инвестор захотел в этот период продать активы, то пришлось бы закрывать сделки в минус. Но через 2 года РТС вышел из просадки и начал снова приносить бóльший доход. За это время пользователи убедились в надежности инструмента. Статистику смотрите на сайте.

Изображение № 6

РТС Юпитер BTC: наиболее прибыльная стратегия 

По истории мы видим, что лучше всего запускать систему, когда доминация биткоина выше 50–55%, но альтсезона ещё не было. Лучшее время фиксировать прибыль (то есть выводить 80–90% депозита) — момент, когда доминация ниже 40–45%. Как правило, идеальное время запуска наступает примерно через 3 года после пиковых ценовых значений на рынке.

Важно! Доминацию биткоина можно отслеживать по ссылке: https://coinmarketcap.com/charts/bitcoin-dominance/.

РТС Титан  

— Роботизированная Торговая Система для создания пассивного дохода с более рискованной стратегией и бóльшим потенциалом прибыли (по сравнению с РТС Юпитер).

РТС Титан USDT: наиболее прибыльная стратегия

РТС Титан эффективно включать в момент, когда рынок точно нащупал дно. Так как РТС Титан рассчитан на растущий рынок, на падающем он показывает большую просадку. 

По истории видно, что лучше всего запускать систему через год–полтора после достижения пика рынка. Как и в случае РТС Юпитер USDT, Титан будет постепенно докупать активы по ходу движения цены вниз (помним, что дно поймать практически невозможно). Таким образом, постоянно усредняя цену, мы получаем лучшие точки входа по каждой позиции.

Самый подходящий момент выключить Титан — стадия «эйфории». В этот период следует выводить 80–90% активов в стабильную валюту, например, доллар или USDT.

РТС Титан BTC: наиболее прибыльная стратегия 

Принцип полностью повторяет стратегию РТС Юпитер BTC. Вы можете ознакомиться с ней выше по тексту.

Индексы TOP Crypto

— три сбалансированных инвестпортфеля, каждый из которых реализует одну из инвестиционных стратегий: консервативную, умеренную или рискованную.

Когда вы приобретаете подписку, система автоматически распределяет ваш инвестиционный депозит между криптоактивами. На вашем личном биржевом счете оказываются те же активы в том же процентном соотношении, что и в сбалансированном инвестиционном портфеле White Raven.

Индексы TOP Crypto: наиболее прибыльная стратегия 

При работе с Индексами команда White Raven автоматически переводит активы в USDT на стадиях «эйфории» и «надежды на восстановление». До этапа «капитуляции» закупка активов практически не проводится (могут покупаться только единичные активы, в которых эксперты команды видят особый потенциал).

Основная закупка начинается примерно через год после достижения максимальной точки рынка. Поэтому включать Индексы наиболее выгодно именно в этот период.

Усредненное значение рисков и доходности стратегий показано на Изображении № 7.

Изображение № 7

Для увеличения доходности от использования Индексов рекомендуем придерживаться такого алгоритма:

1. Через 6–12 месяцев после достижения пика рынка начинаем закупать активы по стратегии #1. По истории видно, что эта стратегия наиболее прибыльна в течение одного года, когда рынок вступает в фазу «капитуляции».
2. Через год, когда Индекс IG показал рост, можно перейти к стратегиям #2 или #3 — это позволит увеличить прибыль за счет входа в более рискованные сделки в восходящей фазе рынка.
3. После этого можно реинвестировать часть дохода с Индекса Gold в РТС Юпитер BTC или РТС Титан BTC.
4. «Эйфория» — лучшее время продавать Индексы и фиксировать прибыль, а через 6–12 месяцев снова повторить эти действия.
5. Самые подходящие точки входа в рынок для разных стратегий изображены на Изображении № 8.

Изображение № 8

 

Выводы.

На Изображении № 9 отмечены идеальные точки входа для продуктов White Raven:

1. РТС Юпитер USDT
2. РТС Титан USDT
3. Как лучше зафиксировать прибыль: 50% на пике «эйфории», 30–40% — на «надежде на восстановление», 10–20% — оставить в долгосрок до следующего цикла.
4. РТС Юпитер BTC
5. РТС Титан BTC
6. Как лучше зафиксировать прибыль: 70% на первом альтсезоне (обычно совпадает с «эйфорией»), 20% — на втором альтсезоне (обычно совпадает с «надеждой на восстановление»), 10% — оставить в долгосрок до следующего цикла.
7.  Индексы TOP Crypto, стратегия #1 «Консервативная»
8.  Индексы TOP Crypto, стратегия #2 «Умеренная»
9.  Индексы TOP Crypto, стратегия #3 «Рискованная»

Как лучше зафиксировать прибыль: 50% на пике «эйфории», 30–40% — на «надежде на восстановление», 10–20% — оставить в долгосрок до следующего цикла.

Изображение № 9

 

Данные точки входа идеальны, это не значит, что другие неприбыльные. Главное, помнить, что рискованно заходить в “квадраты” на Изображении № 5.

Вам необязательно следовать алгоритмам, описанным выше. Можно воспринимать наши рекомендации как образец, но действовать исходя из реальной ситуации.