Стратегии торговых роботов. Какую выбрать? Лучшие стратегии.

В современных, стремительно меняющихся условиях всеобщего цифрового развития, все большей популярностью пользуется такое направление, как автоматическая торговля на различных мировых биржах.

В данной статье вы узнаете:

1. Как работают торговые боты

2. Что такое торговая стратегия

3. Торговая стратегия - фундамент крипто валютных ботов

4. Стратегии для торговых ботов

5. Что нужно учитывать при выборе стратегии

6. На какой доход можно рассчитывать

7. Заключение

8. Часто задаваемые вопросы

Роботы, которые трудятся за человека в круглосуточном режиме, уже не являются чем-то невероятным или фантастическим. Наоборот, такие программные продукты превращаются в обычных рядовых участников крипто валютного рынка.

Кстати, если взять данные Московской биржи, можно увидеть, что в марте 2020 года трейдинт, непосредственным образом связанный с использованием специализированного программного обеспечения достиг невероятных значений. Более половины от общего объема сделок было проведено ботами. Зарубежные биржевые площадки показывают куда большие значения. Показатель работы роботов превышает 80 процентов!

Эксперты подтверждают тот факт, что эффективный, надежный и корректно настроенный торговый робот имеет все шансы стать бесценным помощником. Почему? Потому, что он сэкономит драгоценное время пользователя, сохранит его силы, сумеет подсказать оптимальное решение во многих ситуациях. Более того, роботы найдут удобную точку для осуществления входа в позицию.

Но важно помнить, что, как и любой механизм, даже лучший робот для торговли на бирже – это только бездушная программа, которая выполняет возложенные на нее обязательства по вложенному в нее алгоритму. Вот тут вступает в игру стратегия на которой собственно все и завязывается. Если пользователь подобрал подходящую по всем параметрам стратегию для работы торгового робота, можно ждать прибыли!

Робот можно сравнить с торговым алгоритмом. Высокотехнологичное устройство, будь то компьютер или смартфон, копирует действия профессионального биржевого игрока. А эти действия переносит в программу разработчик бота. Роботы бывают разные и у них определенные цели. Тут все зависит от степени сложности проведенной разработчиком проработки программного обеспечения.

То есть робот может осуществлять мониторинг ситуации на определенной бирже и согласно заданных ему параметров организовывать совершение сделок. Также бот самостоятельно открывает, а затем закрывает позиции. Продвинутые роботы, основанные на новейших стратегиях, имеют возможность менять направление своей работы в зависимости от того, что конкретно происходит на рынке крипто валют.

Как работают торговые боты

Практически каждый новоиспеченный трейдер интересуется одним и тем же вопросом – «Сколько можно заработать на торговых роботах»? Специалисты компании «Белый Ворон» детально рассказали об этом в статье, которая доступна каждому из вас по активной ссылке. Любой трейдер должен понимать тот факт, что торговые роботы специально созданы для облегчения выполнения задач человеком. Программы готовы начать автоматическую торговлю в круглосуточном режиме.

В стратегиях, разработчики четко определяют фундаментальные правила, на основании которых компьютер и проводит сделки с криптовалютами. Бот самостоятельно принимает решения, которые позволят получить доходность. Но при изменении ситуации на рынке, такие помощники имеют все шансы полностью или частично слить депозит.

Теперь немного технической информации для начинающих. Сам торговый алгоритм с включенной в него стратегией запускается пользователем на любом подходящем устройстве. Это может быть ПК, ноутбук, смартфон, планшет. Основное требование – постоянное и бесперебойное соединение с интернетом. Система связывается с торговым терминалом, после чего приступает к непосредственному выполнению операций на выбранной человеком бирже.

Программный продукт снизит общую нагрузку на трейдера. Однако оставлять бота без всякого присмотра не стоит. Даже при наличии высококачественной стратегии есть вероятность системных ошибок. Да, робот способен решать возложенные на него задачи без выходных, обеденных перерывов и отпусков. Он с огромной скоростью проводит любые математические расчеты. Благодаря повышенному уровню оперативности, сделки заключаются десятками, а порой и сотнями. И это только за одну торговую сессию.

Если вы хотите автоматизированного робота, за котором будут следить другие роботы, а деньги будут у вас на счетах, то вам подойдет Роботизированная Торговая Система.

Что такое торговая стратегия

Торговая стратегия – это целая система, которая включает в себя набор фундаментальных правил. Их неукоснительное исполнение позволяет добиться поставленных финансовых целей. Порой стратегия предусматривает такую позицию, где пользователю необходимо чем-то пожертвовать, дабы в будущем получить хорошие дивиденды.

Если взять жизненный пример, стоит исключить азартные игры. Несомненно, тоже казино является увлекательным и затягивающим процессом. Игра наполняет организм адреналином, однако вредит стабильности в такой области как финансы.

Более того, лучше отказаться от возможности торговать с большим плечом. Равно как и в случае с казино, такое направление несет в себе массу эмоциональной встряски, которая послужит не на пользу финансам. В некотором смысле, любой вариант торговой стратегии подразумевает под собой философию жизни человека. Сюда можно отнести фундаментальные взгляды на то, что считается правильным, а что приведет к существенному нарушению имеющей место финансовой гармонии.

Если продолжить мысль, то оптимальная торговая стратегия – это как поиск финансовой гармонии. Обсуждение того, какую именно стратегию выбрать в конкретный период времени отличает адреналинового новичка от состоявшегося, опытного и зрелого инвестора.

Что же касается фундаментальных элементов торговой стратегии. К ним можно отнести проведение мероприятий в области определения правил входа на рынок, правила выхода, обеспечить определенный уровень управления рисками и т.п. Если пользователь желает исключить возможные потери, стоит учувствовать в управлении рисками самостоятельно.

Подробнее об этом написано в большой статье, где мы протестировали более 30 торговых роботах и поделились результатами.

Торговая стратегия - фундамент крипто валютных ботов

Если трейдер выбирает вариант алгоритмической торговли на крипто валютном рынке, он должен понимать, что это накладывает на него определенный перечень дополнительных ограничений, а также необходимость знать фундаментальные особенности стратегий. Например, разные типы рынков, то есть их текущее состояние на момент торговли требует использования трейдером или роботом оптимальных алгоритмов.

В какой-то ситуации подойдет торговый робот №1, а в какой-то стоит использовать торгового робота №2. Разработать один алгоритм на все случаи жизни пока ни у одного программиста не получилось. Только если адаптировать его под рынок, а это уже Роботизированная Торговая Система.

Итак, вывод. Дабы оставаться в тренде и рассчитывать на положительный финал намеченных сделок, трейдеру необходимо одновременно держать под рукой сразу несколько по-разному настроенных ботов, причем с определенными стратегиями, прошитыми в программе. Такой вариант позволит оставаться «на плаву» при наличии разной динамики на крипто рынке.

Помните, что любой финансовый рынок – живой. Он стремительно меняется, трансформируется, соответственно это делает торговлю непредсказуемой. Чтобы трейдинг не превратился в казино, пользователю нужно готовится, изучать нюансы алгоритмического трейдинга, просчитывать огромное количество вариантов заранее и подбирать того робота, чья стратегия действительно подходит для решения поставленной программному продукту задачи.

Для получения выгоды на регулярной основе, трейдеру потребуется понимание того, в каком конкретном состоянии находится рынок сегодня. Только в таком случае можно подобрать и использовать того робота, который подходит по всем параметрам. Лучше всего заранее планировать все свои действия, причем для определенных вариантов развития событий.

Стратегии для торговых ботов

В современных реалиях рынка пользователю недостаточно приобрести один бот и ждать, пока он принесет прибыль. Сегодня требуется отлаженная и многоступенчатая система. Нужно грамотно распределить процесс планирования, организовать анализ результатов и подобрать такую торговую стратегию, которая сумеет работать с крипто валютными биржами на благо своего владельца.

Предлагаем рассмотреть наиболее востребованные, а также максимально распространенные стратегии:

Трендовая и контртрендовая. Первая стратегия подразумевает подборку оптимального момент, который позволит войти в сделку на продолжительном отрезке времени, когда на пике находится либо бычий либо медвежий тренд. То есть при появлении первых признаках разворота рынка, робот должен распознать ценовое движение крипто валюты и на этом зафиксировать прибыль. Если говорить о втором варианте, а именно контртрендовой стратегия, то она изначально предполагает организацию сделок в момент коррекции и откатов;
Еще одна стратегия, которой пользуются трейдеры – это скальпинг. По сути своей, стратегия подразумевает большое количество мелких сделок на минимальном временном отрезке. Чаще всего длительность такого отрезка не превышает значение в 30-40 минут. Да, рассчитывать на какую-то серьезную прибыль тут не приходится, однако совокупный доход наверняка сможет порадовать трейдера. Объем прибыли формируется за счет проведения массы операций за торговую сессию;
Следующая стратегия именуется, как канальная. В данном случае проведение сделок осуществляется внутри выбранного пользователем ценового коридора. Как только появляется минимальная граница канала, трейдер или робот совершают приобретение активов. Далее, после появления максимальной границы канала, выполняется реализация электронных монет;
Формирование ордеров, которые были отложены пользователем на одних и тех же отрезках от текущей стоимости по разные стороны от нее называется сеточная стратегия;
Скользящие средние. Стратегия данного типа подразумевает открытие позиций в тот момент, когда имеет место пересечение двух линий индикатора скользящих средних. Эти линии будут показаны на ценовом графике. Если имеет место повторное пересечение линий, происходит их закрытие;
Стратегия мартингейл основывается на открытии удвоенных по своему общему объему ордеров. Все происходит в направлении, которая прямо противоположна убыточной позиции. Работает вплоть до компенсации понесенных пользователем потерь в полном их объеме;
Стратегия гибрид основана на сплетении нескольких отдельных, максимально эффективных вариантов. В данном случае робот использует независимые стратегии при формировании конкретной ситуации на рынке крипто валюты;
Тренд-фолловинг – это еще один вариант стратегии. Фундаментальная ее основа заключается в том, что она работает на идентификации, а также на следовании тренду стоимости определенного электронного актива;
Интервальная торговля. Этот вид стратегии подразумевает функционирование на идентификации и торговле внутри границ стоимости на конкретный актив. Что это значит? Бот осуществляет поиск участков с минимальной, а также максимальной стоимостью и мгновенно принимает решение о том, приобрести либо реализовать актив на основе формирования цены в конкретном диапазоне;
Статистический арбитраж – очередная разновидность эффективной торговой стратегии. По сути своей она изначально подразумевает разбалансировку стоимости одного электронного актива, который находится на разных торговых площадках. Для получения прибыли используются статистические данные, а также алгоритмические расчёты. Это позволяет добиться определения уровня вероятности того, что цена на актив изменится;
Стратегия индикаторов построена на том, что система использует технические индикаторы. Чаще всего в роли индикаторов выступают осцилляторы, индекс объема и т.п. Они необходимы для проведения анализа стоимости активов и принятия решений о том, стоит ли приобретать либо реализовывать конкретную электронную монету;
Стратегия генетического алгоритма. Данная система основывается на применении методов генетического алгоритма, что позволяет добиться отличной оптимизации параметров торговой стратегии. Как только данные окажутся в руках трейдера или бота, принимается решений о проведении сделки. Она подразумевает реализацию или закуп конкретного электронного актива;
Обучения с учителем – это еще один вид торговой стратегии. Тут применяются методы машинного обучения, где процессом руководит учитель. Из методов можно отметить логистическую регрессию, SVM, и т.п. Все они необходимы для проведения анализа данных, а результатом служит решение о покупке или продаже актива;
Обучения без участия в процессе учителя. Практически противоположная система с той стратегии, где используются методы машинного обучения с учителем. То есть тут все происходит без учителя;
Стратегия с применением технологии искусственного интеллекта, а также нейронных сетей. Такое направление трейдинга подразумевает применение методов, свойственных искусственному интеллекту. Это могут быть нейронные сети, всевозможные генетические алгоритмы, также не исключается машинное обучение. Результат – получение данных о том, стоит ли совершать сделку связанную с покупкой или продажей активов;
Стратегия, основанная на фундаментальном анализе. Приоритетом данного направления служит использование всесторонней аналитики. Что в нее входит? Тщательный анализ бухгалтерской отчетности, а также актуальных экономических данных. Информация позволяет определить наличие перспектив компании. При этом пользователь получает возможность принять рациональное решение о покупке либо реализации ценных бумаг фирмы;
Стратегия технического анализа. Из названия данной стратегии понятно, что она основана на применении методов технического анализа. Что это за анализ? Он включает в себя тщательное исследование пользователем графиков, а также аналитических и статистических методов. Полученные данные при этом служат для определения трендов. Трейдер принимает решение о том, провести намеченную сделку, связанную с покупкой или реализацией активов.

Мы перепробовали более 30 торговых роботов с разными стратегиями. После чего создали гибридную стратегию, за которой следят люди. Сами по себе торговые роботы не способны приносить прибыль в долгосрок, так как рынок живой организм и их нужно адаптировать. Так что собой представляет Роботизированная Торговая Система? Предлагаем краткое объяснение на примере такой интеллектуальной разработки, как РТС Юпитер.

Если говорить техническим языком, то данная роботизированная система представляет собой полноценного торгового робота. Однако разработка отличается целым спектром персональных особенностей, которые делают ее существенно эффективней в работе. Почему? В отличии от обычного торгового робота, за системой следит подготовленная и полностью профессиональная команда, которая трудится в компании «White Raven». Люди подбирают актуальные электронные активы, обеспечивают корректировку и последующую настройку конкретной стратегии и т.д.

Почему РТС Юпитер увеличивает количество пользователей в геометрической прогрессии? Именно эта разработка сумела включить в себя такие фундаментальные преимущества, как отсутствие любых эмоций, огромный практический опыт аналитиков, математиков. Платформа простая, понятная, не требует длительного изучения. Всего несколько кликов манипулятором мыши и все готово! О результатах вы всегда можете узнать в открытом чате пользователей.

Что нужно учитывать при выборе стратегии в торговых роботах

Как видно из представленных выше данных, существует огромное количество стратегий, и все они имеют множество индивидуальных модификаций. Торговый робот способен включить в себя одну стратегию, которую необходимо менять вследствие изменения ситуации на рынке. С другой стороны Роботизированная Торговая Система объединяет сразу несколько отдельных вариаций, при этом происходит формирование собственной, уникальной стратегии, которую поддерживают разработчики в реальном времени и в период 24 на 7.

Так о чем же необходимо подумать потенциальному трейдеру при выборе стратегии? Поговорим об этом более детально:

Оптимальное направление работы пользователя. Каким образом происходит торговля? Каков уровень толерантности к возможному риску потери денег? Личный психологический профиль трейдера представляет собой фундамент, на котором собственно и строится соответствие конкретной стратегии персональному торговому поведению человека;
Индивидуальный профиль возможного финансового риска. Что это означает? То есть, какой уровень риска пользователь сможет себе позволить. Необходимо определить лично для себя уровень комфортных потерь. Этот параметр играет далеко не последнюю роль при выборе стратегии;
Определите временные обязательства. Необходимо знать, какое количество своего личного времени трейдер сможет потратить на обслуживание торгового робота. Если свободное время есть, можно обратить пристальное внимание на более сложную, но и более эффективную стратегию;
Доступный финансовый капитал напрямую оказывает влияние на объем будущей торговли и уровень риска. Выбираемая стратегия должна полностью отвечать текущему финансовому положению пользователя.

Сотрудники компании «White Raven» описали практически каждую стратегию. Для тех, кому лень изучать все представленные выше типы стратегий и разбираться в них, попробуйте РТС Юпитер. Мы перепробовали более 30 торговых роботов. Всем опытом поделились в статье, которая доступна по активной ссылке.

На какой доход можно рассчитывать с торговых роботах

Один из самых часто задаваемых нам вопросов звучит так – «Что нужно делать, чтобы торговый крипто робот приносил деньги»? Ответим следующим образом. Выбирать активы по следующим параметрам:

Фундаментальный анализ. Надо уметь выбирать проекты для инвестирования среди более чем 18,000 криптовалют;
Технический анализ. Технический анализ помогает предсказать возможные движения цен на основе исторических данных и трендов;
Эмоциональная подготовка. Не уменьшать настройки на панике. Не завышать на эйфории. Понимать циклы рынка.

Вам также нужно уметь выбирать активы из торговли, прогонять их на тестере. Уметь выбирать активы для торговли по следующим параметрам:

Оценка объемов торгов на биржах;
Анализ токена на перспективность: репутация основателей, команды и партнеров;
Количество токенов и их распределение (саплай);
Польза для рынка, анализ конкурентов и некоторые другие параметры.

Анализ стратегии поведения на рынке: изучение истории торговли, прогон стратегии по историческим данным, исследование доходов и просадки. Самостоятельная настройка - полноценная работа, а не инвестирование.

При этом 99% людей теряют деньги время и нервы, пока учатся. Большая часть из них не способна в принципе правильно настроить робота, так как нужно иметь определенный склад ума, а лучше команду людей с разными конфигурациями мозга: трейдеров, математиков, программистов, аналитиков и тд.

Поэтому, мы создали решения РТС Юпитер со стоимостью аренды от 100 долларов без абонентской платы. Пообщаться с пользователями РТС Юпитер можно в открытом чате, который доступен по активной ссылке.

Заключение

Как видно из представленной информации, пользователю необходимо изучить и понять принцип работы большого количества самых разных стратегий. Более того понадобиться учесть не менее существенное количество всевозможных рисков и прочих параметров.

Только в этом случае выбранная стратегия принесет трейдеру финансовую прибыль. Естественно, перед началом использования стратегии на биржах, ее необходимо протестировать.

Да, алгоритмический трейдинг – сложное направление. Но именно оно представляет собой весьма эффективный способ, позволяющий снять весомую часть повседневных задач с пользователя. При выполнении всего перечня обязательных требований, а также при должном подходе, корректно спланированная автоматическая торговля порадует ожидаемым результатом.

Команда компании «White Raven» подтверждает,
что вся представленная специалистами информация
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

Часто задаваемые вопросы

Какая доходность робота при наличии оптимальной стратегии

Какой бы робот не был, его доходность не является постоянной, а также неизменной константой. Этот параметр в существенной мере зависит не только от сложившейся ситуации на рынке, но и от имеющего место торгового инструмента, стратегии, индивидуальных настроек и т.п.

Существует ли гарантии доходности робота

Такие гарантии отсутствуют. Стоит помнить, что если встретили обещание о том, что конкретный робот гарантирует доходность, знайте, что скорее всего это обычные мошенники.

Зачем мне алгоритмический трейдинг

Алготрейдинг – инновационный, эффективный и востребованный на сегодняшний момент способ, позволяющий переложить определенные задачи с плеч трейдера на вычислительную машину. Если соблюдать ряд обязательных правил, торговля в автоматическом режиме может приносить неплохую финансовую прибыль.

Читайте дальше: