Стратегия сеточник для торгового робота. Плюсы и минусы.

Мир цифровых активов постоянно развивается, а посему трейдеры непрерывно и всесторонне исследуют стратегии, которые позволяют организовать корректную навигацию по колебаниям крипто валютного рынка в области цен. Одна из таких стратегий - сеточная торговля (grid trading).

По сути своей сеточная торговля представляет собой одну из вариантов стратегий, которая изначально подразумевает распределение набора ордеров предназначенных для приобретения либо реализации конкретного торгового инструмента. На данный момент данным методом торговли пользуются миллионы трейдеров по всему миру. Он обрел свою популярность потому, что отличается структурированностью, а также свободному от эмоций подходу к проведению процедуры торговли выбранными пользователем крипто валютами.

Напомним, что слово grid в переводе с английского означает «сетка». Соответственно в кулуарах трейдеров grid-стратегию обычно называют сеточной торговлей. Фундаментальная идея данного метода заключается в получении финансовой прибыли на волатильности курсов электронных активов. Не первый год grid-трейдинг показывает существенный уровень эффективности на современном рынке криптовалют.

В самом начале зарождения стратегии она использовалась при торговле на Forex. Но все меняется, трансформируется и сегодня стратегия показывает более широкий спектр применения. Сетевая торговля показала себя с отличной стороны при боковом движении котировок. То есть цены на крипто валюты двигаются попеременно, причем не только в сторону снижения, но также и увеличения. При наличии постоянной волатильности коэффициент эффективности стратегии в значительной степени возрастает.

Сеточная торговля - что это такое

Фундаментальный принцип работы такого метода, как сеточная торговля на крипто рынке основан на увеличении и уменьшении значения котировок. По сути Grid-торговля относится к систематической стратегии, которая позволяет трейдерам получать финансовую прибыль на волатильности происходящей на рынке. Стратегия не отличается высоким уровнем сложности. Ее применение трейдером не несет в себе необходимости составлять прогнозы, дабы узнать движение котировок в ближайшем будущем.

Объясняем на пальцах. Допустим, электронная монета, которую выбрал трейдер для работы, торгуется на рынке в определенном ценовом диапазоне. Пользователь проводит установку ордера, как на реализацию, так и на приобретение актива. Но главное тут то, что все происходит на разных уровнях цены криптовалюты. Происходит колебание котировок не важно, по какой причине. Главное то, что при наличии верхней и нижней границы показателей стоимости, робот проводит сделки в автоматическом режиме.

Как только стоимость конкретного электронного актива приблизится к заранее заданным пользователям сеткам, моментально увеличивается число активизирующихся ордеров. Почему стратегия идеально подходит для торгового робота (что такое торговый робот вы узнаете из наших статей)? Процесс торговли в данном случае является непрерывным. Все решают минуты, а порой и секунды. Пока имеет место нестабильность на рынке, у трейдера есть реальная возможность получить прибыль.

Варианты сеточной стратегии

Сеточная торговля относится к универсальным методам получения финансовой прибыли на сделках с различными финансовыми инструментами, в том числе крипто валютами. Есть несколько вариаций стратегий, которые можно отнести именно к сеточной торговле.

Специалисты «Белого Ворона» предлагают обсудить те методы, которые получили максимальную популярность у многочисленных пользователей. Итак:

Одна из самых распространенных вариаций данной стратегии – классическая. Это простой и действенный вариант получения прибыли с помощью grid-торговли. В чем она заключается? Пользователь осуществляет размещение ордеров на приобретение, а также на реализацию с постоянным уровнем интервала. Причем значения такового располагаются на уровнях выше и ниже показателя текущей цены актива на рынке. Важно заметить, что классический вариант не подходит в том случае, если на рынке используется четкий тренд, то есть котировки не имеют ограничения определенным диапазоном. Если цены на активы варьируются в пределах определенных границ, то этот метод способен порадовать трейдера прибылью. Начинающим пользователям не обязательно проводить всесторонний анализ рынка. Достаточно небольшого набора данных;
Трендовая стратегия окажется максимально эффективной там, где присутствует четкий тренд. Пользователю необходимо осуществить размещение ордеров на приобретение и реализацию актива на тех уровнях, которые соответствуют движению цены. Если на рынке преобладает «бычий» тренд – что в таком случае? При «бычьем» тренде ордера на приобретение активов размещаются с определенными интервалами над уровнем фактической стоимости. А вот на реализацию актива - еще выше. Такое решение позволяет трейдеру обеспечить условия, при которых можно рассчитывать на финансовую прибыль. Когда преобладает «медвежий» тренд, используется обратная стратегия;
Методика торговли активами по сетке Мартингейла. Это направление изначально сочетает в себе уникальные возможности стратегии классического направления и сделок, где трейдеры используют подход Мартингейл. Что предусматривает этот вариант. Как только имеет место неудачная финансовая операция, пользователь осуществляет двойное увеличение ставки. В один прекрасный момент сделка окажется положительной и трейдер получит свою прибыль. Что важно. Метод Мартингейл радует значительным потенциалом для прибыли. Однако стратегия несет в себе не менее значительные риски, которые могут привести к большим убыткам. Использование метода требует наличия у трейдера крупного капитала.

Было проработано большое количество различных вариантов трейдинга. Ознакомиться с информацией вы можете в статье - Я вложил 30 000$ и 0.8 BTC в Торгового робота на крипте и вот что из этого вышло. Мой 7-ми летний опыт.

Сеточная торговля и ее ключевые особенности

Перед тем, как использовать рассматриваемую стратегию, пользователю следует детально изучить ее ключевые особенности. Полученные знания, а также навыки позволят потенциальным трейдерам максимизировать все существующие преимущества данного метода.

В тоже время обеспечить минимизацию всего комплекса рисков. Вообще, сеточная стратегия подразумевает логику и повторение, исключая эмоции, а также спекуляции.

Сеточная стратегия торговли может выполняться как в ручном режиме, так и в автоматическом. Практика показывает, что корректная автоматизация увеличивает уровень эффективности метода, соответственно все больше и больше трейдеров предпочитают зарабатывать себе с использованием торговых ботов. (О том, сколько можно заработать с торговыми роботами читайте в нашем дополнительном материале).

Надежные программные продукты способны отслеживать все изменения на рынке в круглосуточном режиме. Они обеспечат выполнение ордеров на покупку и реализацию активов молниеносно, правильно, с соблюдением заранее установленных ценовых условий.

Работа по конкретной стратегии и на определенных заранее условиях исключает возможность появления человеческого фактора, в том числе ошибок. Пропадает необходимость на постоянной основе мониторить рынок и принимать решения самостоятельно.

Торговля криптовалютами с использованием сеточной стратегии не подразумевает никаких предсказаний. Пользователь не знает, пойдет сегодня рынок вверх или опустится вниз. Трейдер зарабатывает свою прибыль тогда, когда имеет место движение курсов в пределах заранее обозначенных диапазонов.

Любое балансирование стоимости электронных монет спровоцирует ордер на приобретение или на реализацию. То есть «гул» на рынке крипто валют превращается для пользователя в реальную возможность получения прибыли.

Дополнительные факторы сеточной торговли

Как было сказано выше, стратегия сеточной торговли функционирует без перерывов. Контроль образования возможных рисков в данном случае имеет фундаментальное значение.

Нередко трейдеры устанавливают лимиты, так называемые стоп-лосс за пределами сетки. Для чего? Чтобы исключить серьезные финансовые потери при образовании прорывов. Эксперты подтверждают, что правильность при выборе диапазона сетки представляет собой «золотой ключик» направленный на предотвращение потери капитала.

Каждый пользователь может лично осуществлять настройку своей сетки. Тут все зависит от эмоционального настроя, уровня толерантности к риску, а еще от сложившихся рыночных условий. Границы включают в себя персональную настройку расстояний между уровнями сетки. Можно определять количество таких уровней, обозначить сумму капитала, определить объем средств для каждой отдельной сделки. Стратегия отлично подойдет для консервативных и осторожных трейдеров. В тоже время ей пользуются те, кто применяет исключительно агрессивный торговый стиль.

Если для примера взять стратегию, подразумевающую следование за конкретным трендом, можно сделать вывод, что сеточная торговля показывает оптимальную работу тогда, когда на рынке отсутствует четкое направление. Метод разработан с учетом формулы, которая отлично показывает себя на боковых либо консолидирующихся рынках. В данном случае иные вариации стратегий испытывают некоторые затруднения в области эффективности.

Принцип работы сеточной стратегии

Используя бота (о том, что такое торговые роботы мы уже писали) пользователь самостоятельно или прибегнув к услугам специалиста устанавливает серию ордеров на организацию приобретения или реализации актива. Заметим, что направление стоимости может быть любым. Также размещается торговая сетка ордеров. Все они находятся в выжидательной позиции для исполнения. Как только стоимость актива окажется на одной линии заданного уровня, ордер подлежит исполнению и он приобретается. Соответственно продажный ордер должен находиться выше на следующей сетке.

В момент поднятия стоимости до уровня следующей сетки, ордер предусматривающий реализацию также автоматически исполняется. Финансовая прибыль трейдера складывается за счет образовавшейся на рынке разницы в цене актива. Чтобы понять стратегию детально, рассмотрим конкретный пример.

Максим выбрал направление торговли BTC/USDT на споте. Проведя тщательный анализ, Максим определил оптимальный торговый диапазон. Значение сопротивления было установлено на уровне 30 000 долларов. А вот поддержка была оформлена на уровне 20 000 долларов. (все цифры образны, предназначены исключительно для примера)

Максим преследует цель использовать сетку для получения финансовой прибыли, которая должна сформироваться в пределах диапазона. Также Максим определил ряд областей интересов, где должна находиться сетка. Исходя из представленной выше информации, настройка сетки должна выглядеть следующим образом:

Стоимость на рынке - 26 000 USDT;
Максимальная граница стоимости - 30 000 USDT;
Минимальная цена - 20 000 USDT

Максим установил пять сеток. Объем инвестиций не более 10.000.

Далее рассчитаем, где необходимо разместить ордера, а еще какой размер ордера будет на покупку актива и соответственно на его реализацию. Что это означает:

Значение в 30.000 USDT соответствует продаже;
27 500 USDT – также относится к продаже;
Как уже говорилось, значение в 26.000 USDT - это рыночная цена. Естественно на это значение ордера не размещаются;
Если значение равно 25.000 USDT – это значит покупка;
Ну и дальше значение в 22.500 USDT также покупка, равно как и значение в 20.000 USDT – означает покупка.

Какой результат получает Максим. Смотрим:

Если стоимость актива достигнет значения в 25 000 USDT, значит заявленный ордер на приобретение должен быть выполнен. Ордер на реализацию размещается в следующей сетке. Если стоимость увеличится до значения в 27 500 USDT , ордер выполнит реализацию актива. Тут же создается новый ордер уже на покупку, но по стоимости 25 000 USDT. На этом основании можно считать, что сделка по сетке завершена. Трейдер получает финансовую прибыль от разницы в стоимости актива.

Рассмотрим еще один результат. Назовем его № 2. Итак:

Стоимость актива увеличилась до значения в 27.500 USDT. Заявленные трейдером ордера, причем как на приобретение, так и на реализацию не сработают. Почему? Потому, что открытая позиция в указанном системе диапазоне отсутствует. Но если стоимость увеличивается до 30 000 USDT, то ордер на реализацию будет размещен по стоимости 30 000 USDT. Соответственно ордер на покупку по 27 500 USDT. Такие данные приведут сетку в движение.

Мы проделали огромное количество манипуляций с данным типом стратегии. В самом начале я вложил 30 000$ и 0.8 BTC в Торгового робота на крипте и вот что из этого вышло. Вы всегда можете ознакомиться со всеми данными и сделать для себя определенные выводы.

Преимущества сеточной стратегии

Современная торговля крипто валютами может оказаться чрезмерно утомительным занятием, которое ко всему прочему еще и отнимает огромное количество драгоценного времени у человека. Благо при правильной настройке торговые роботы запросто избавят пользователя от ряда хлопот и помогут существенно оптимизировать финансовую прибыль.

Да, некоторые трейдеры говорят, что только ручная торговля позволит не потерять депозит и увеличить имеющийся капитал. Мы предметно говорили о том, что лучше, ручная торговля или торговые роботы, а вы можете оценить все за и против, прочитав соответствующий материал по активной ссылке.

К фундаментальным преимуществам описываемой специалистами компании «White Raven» сеточной стратегии относятся следующие факторы:

Нет необходимости детально изучать актив, а также выполнять всесторонний технический анализ. Да, разного рода индикаторы позволяют увеличить точность настройки сетки, но применять это не обязательно. Фундаментальная задача, которую нужно решить пользователю – это получить деньги на основании движения котировок. То есть прогнозирование переходит на второй или даже трети план. Как только трейдер определил значения для сетки, последующие сделки будут проводиться в автоматическом режиме. Личное участие человека - минимальное. Такие отличия делают сеточный вариант торговли наилучшим для новичков;
Имеет место персонализация стратегии. Все алгоритмы можно задать в полном соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. Общее число сеток, границы, другие параметры устанавливаются в таком порядке, который трейдер считает оптимальными. Такие технические возможности подойдут для обеспечения контроля в сфере частоты выполнения операций. Также контроля за объемом вероятной прибыли. Если на рынке наблюдается высокий уровень волатильности, лучше использовать частую сетку. При этом робот будет выполнять работу в сфере заключения мелких сделок в крупном объеме. А вот широкая сетка направлена на выполнение крупных сделок. Но ждать при этом прибыли можно в условиях стабильности на рынке.
Никаких эмоциональных факторов при принятии решений. Ряд трейдеров имеют склонность работать с финансами и сделками под воздействием определенных внутренних импульсов. А ведь условия на рынке постоянно меняются! Сеточная стратегия торговли минимизирует подобные риски. Она обеспечивает пользователю возможность организаций систематического подхода, который позволяет заключать сделки с «холодным сердцем». Все операции выполняются по заранее установленным параметрам и никак иначе. Такое положение стратегии исключает риск, который бы нес в себе принятие необдуманного решения;
Увеличение границ трейдинга предусматривает сеточная торговля. Что это значит? То есть стратегию можно использовать на разных рынках. Такая возможность способствует увеличению уровня диверсификации. Любой электронный актив может иметь собственную оптимальную сетку. Она формируется с учетом ликвидности, а также общего ценового действия. В данном случае торговый робот в существенной мере увеличивает масштабы сделок, где применяются несколько активов одновременно;
Сетчатую стратегию можно адаптировать к разным условиях на рынке. Тут все зависит от текущей ситуации. Методику можно использовать на рынках, где присутствуют определенные ценовые границы. Присутствует возможность настроить сетку с таким уровнем риска, который полностью удовлетворяет персональные предпочтения пользователя.

Как видно, у рассматриваемой нами стратегии достаточно много преимуществ. Однако трейдеру стоит на постоянной основе мониторить текущую ситуацию на рынке. Особенно это окажется актуально при высокой степени волатильности. Важность постоянного контроля работы торгового робота сохраняется в любом случае, какие бы методики не использовались трейдером.

Недостатки сеточной торговли

Несмотря на то, что сеточная стратегия набирает свою популярность, она имеет несколько недостатков, которые трейдеры в обязательном порядке должны учитывать.

Поговорим о них чуть ниже:

Возможны убытки в случае появления значительных трендовых движений. Если крипто валютный рынок движется в единственном направлении, отсутствуют откаты, пользователь наверняка столкнется с ситуацией, при которой ордера на покупку либо на реализацию активов начнут срабатывать подряд. Такое положение принесет определенные убытки трейдеру. Актуально это там, где имеет место высокая волатильность. На таком рынке тренды могут отличаться высокой степенью резкости и оставаться продолжительными;
Имеет место необходимость наличия у пользователя большого капитала. Если трейдер нацелен на успешную реализацию сетчатой стратегии, потребуется наличие значительного капитала. Почему? Потому, что данный метод изначально предполагает размещение большого числа ордеров, как на приобретение, так и на реализацию активов. Соответственно понадобиться немалый объем финансов, дабы обеспечить покрытие всех открытых позиций. Если денег не хватит, то это приведет к маржинальным вызовам, после чего произойдет принудительное закрытие позиций;
Присутствует высокая степень сложности при организации управления множественными позициями. Стратегия сеточной торговли предполагает наличие значительного количества открытых позиций. Соответственно пользователю необходимо смотреть за тем, что происходит на рынке. При необходимости осуществлять личное управление позициями. Так можно избежать убытков, а еще произвести оптимизацию полученной прибыли. Да, руководство подобного толка потребует временных, а также иных ресурсных затрат. Не обойтись без дисциплины, а также высокой степени концентрации;
Применение сеточной стратегии может привести к значительным торговым издержкам. Почему? Потому, что выполнение заданных ордеров происходит довольно часто. Разные комиссии, спреды снижают уровень прибыльности стратегии.

Безопасная торговля – возможна ли

Проекты компании «White Raven» построены на пути многочисленных проб и ошибок. На данный момент все они работают качественно и максимально эффективно. Например, вы всегда сможете ознакомиться с материалом о том, как я вложил 30 000$ и 0.8 BTC в Торгового робота на крипте и вот что из этого вышло. Заметим, что ни один проект не включает в себя навязывание собственных решений.

Мы предлагаем постоянную коммуникацию, проверенную информацию, которую предоставляют обученные специалисты компании. Все это позволяет заказчикам самостоятельно ответить на определенный перечень вопросов, напрямую связанных с направлением инвестирования. Выбирая интеллектуальные продукты «White Raven», потенциальным клиентам не придется:

Лично проводить утомительные и тщательные исследования в сфере стремительно меняющегося крипто валютного рынка. Не нужно анализировать историю образования цены конкретного типа электронных монет, тратить время на изучение литературы и т.п.;
Продумать, самостоятельно планировать систему касательно проведения процедур по распределению инвестиций. Денежные средства следует направлять на покупку различных электронных активов. Каждое инвестирование требует диверсификации;
Нужна психологическая подготовка, предоставить которую может лишь специалист своего дела. Почему? Постоянная волатильность на рынке электронных активов часто превращается в полноценный стрессовый фактор;
Изучать все законодательные изменения, количество которых растет в геометрической прогрессии.

Получать доход можно самостоятельно, но если возникают нюансы, стоит делегировать процесс настоящим профессионалам. Прибыльно инвестировать теперь проще простого! Изучите такие направления, как TOP Crypto и РТС Юпитер и сделайте правильный выбор!

Накопить на недвижимость поможет реалити-шоу Вилла на Бали, где основатель «Белого Ворона» показывает как начать с 7000 рублей и инвестируя по 200$ в месяц купить Вилла на Бали. За 2 года он накопил уже 1.000.000 рублей (10.000$). Результаты в реальном времени смотрите на канале The Boosters.

Заключение

Сеточная торговля на крипто валютном рынке несет в себе уникальный вариант, позволяющий трейдеру рассчитывать на получение прибыли от такого фактора, как волатильность. Отсутствует необходимость в личном прогнозировании направления стоимости конкретного актива. Данный метод основывается на человеческой логике, а также на повторении. Все это делает стратегию очень привлекательной для трейдеров. Если предпочитаете минимизировать риски, не желаете использовать спекулятивные крупные ставки, а рассчитываете на стабильные, но небольшие выигрыши, значит сетчатый вариант – ваш!

Эксперты подтверждают, что стратегия эффективно функционирует на боковых рынках. Ее можно улучшить, если добиться полной, качественной автоматизации. Однако успех получения прибыли в сеточной торговле также зависит от надежного и корректного планирования, а еще от постоянного контроля возникновения рисков. Если у человека присутствует четкое понимание того, как все работает, стратегия порадует положительным финалом начатых мероприятий.

Команда компании «White Raven» подтверждает,
что вся представленная специалистами информация
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

Часто задаваемые вопросы

Стоит ли мне заняться сеточной торговлей на современном крипто валютном рынке?

Крипто валютный рынок – это то поле, которое всегда открыто для новых игроков. Но стоит помнить, что данный рынок постоянно и в значительной мере изменяется. Сеточная стратегия представляет собой тот инструмент, который отлично адаптируется под особенности современного крипто валютного рынка. Почему? Метод работает круглосуточно. Нет необходимости осуществлять мониторинг на постоянной основе. При наличии волатильности, стратегия позволит получить прибыль, не зависимо от того, как происходит изменение курса.

Велики ли риски потери денег?

Сеточная стратегия является классическим вариантом торговли. Используя ее, существенную прибыль получили многие пользователи. Стоит помнить, что метод может принести трейдеру прибыль в определенных условиях. Когда стоимость выбранного электронного актива меняется только в одном направлении, цена установленных пользователем позиций может быть выше текущей цены. Соответственно трейдер понесет нереализованные убытки. Да, для заработка денег по данной стратегии нужно обладать некоторыми навыками.

Когда мне рассматривать сеточную стратегию?

Как только произойдёт краткосрочное падение стоимости конкретного актива или криптовалюты в целом, появляется отличная возможность для начала сеточной торговли. Почему? Потому, что дальнейшее падение стоимости актива ограничено, а вот запас прочности увеличивается. Если стоимость упадет, использование сеточного метода торговли может приобретать крипто валюту дешево сериями.

Читайте дальше: