Фундаментальный анализ стратегия для торгового робота

Такой метод, как фундаментальный анализ, а также стратегии Trend following нередко рассматривают в спектре противоположных подходов в трейдинге. Ряд специалистов работающих на крипто валютном рынке, выбирающих для достижения цели фундаментальный анализ считают, что технический анализ является несостоятельным, а посему его выбор - пустая трата времени и денег. Почему? Потому что в стоимости актива изначально отражены требующиеся данные.

В данной статье вы узнаете:

1. Что такое фундаментальный анализ

2. Методы фундаментального анализа и как они работают

3. Преимущества фундаментального анализа

4. Недостатки фундаментального анализа

5. Эффективность использования фундаментального анализа

6. Неэффективность фундаментального анализа

7. Безопасный пассивный доход

8. Заключение

А что говорят последователи технического анализа? Они выразили мнение о том, что в основе фундаментального анализа присутствует существенный изъян. За основу взята мысль того, что метод включает в себя одинаковые паттерны. Для примера можно взять «голову и плечи». На одном и том же рынке трейдер может получить различные результаты.

Рынок криптовалюты развивается стремительно и количество вариаций сформировать персональную торговую стратегию огромное множество. В погоне за прибылью продвинутые трейдеры принимают решение положится на автоматических помощников, то есть роботов. Консерваторы предпочитают проверенные годами методы и погружаются в технический анализ.

Если нет ни опыта, ни свободного времени, трейдеры делегируют полномочия дипломированным экспертам и полностью полагаются на их действия, а также индивидуальные советы. Все же один из надежных, а также эффективных методов, подразумевающих построение долгосрочной стратегии, является фундаментальный анализ. В этой связи у потенциальных трейдеров возникает масса вопросов, а именно как он проводится, какие у данного метода есть плюсы, минусы и т.п.

Группа экспертов компании «White Raven» предлагает дорогим читателям детально изучить данную стратегию со всех сторон. Постараемся определить ее преимущества, поговорим об ограничениях, обсудим ряд иных нюансов. После этого потенциальный трейдер самостоятельно примет решение о том, взять ли данный способ анализа или нет.

Что такое фундаментальный анализ

Любого, особенного малоопытного, начинающего трейдера количество вариаций торговых стратегий легко может сбить с толку. Так какую из них выбрать? Ответ очевиден. Какой метод сумеет порадовать пользователя заработком, та и подойдет. Что касается фундаментального анализа. Это направление применяется инвесторами, а также трейдерами в случае необходимости определения стоимости конкретного крипто актива. В основе метода лежит использование экономических данных, а также финансовых данных и иная информация, которая не поддается количественной оценке.

Важно заметить, что стратегия фундаментального анализа многогранна. Она используется для определения стоимости любого типа электронного актива. Также подходит для работы на Форекс, для работы на фондовых индексах и т.п. Проще говоря, фундаментальный анализ является процессом детального изучения происходящего в социальной сфере. За основу берутся политические, а также финансовые и экономические данные, но только если они способны кардинальным образом повлиять на цену конкретного актива.

Обсудим предметнее. Если трейдер Максим увидел, что условный мемкоин «МАКС» начал торговаться на непривычном уровне, а также прослеживается потенциал для его роста и получения прибыли в будущем, значит использование фундаментального анализа окажется оптимальным методом. Именно его стоит применить трейдеру для организации всестороннего исследования путей получения прибыли перед началом инвестирования в указанный выше актив. Помните о рисках. Любые вливания собственных средств на крипто рынок может привести к финансовым убыткам.

Методы фундаментального анализа и как они работают

Так называемые киты отличаются более широким спектром того, на что они обращают особое внимание. Такие инвесторы делают расчет на том, каким образом текущие ситуации в экономики, политике способны повлиять на формирование новой стоимости актива. В свою очередь фундаментальный анализ имеет определенное ориентирование на графики.

Схемы говорят о том, как формировалось движение стоимости криптовалюты с течением определенного количества времени. На основании данных трейдер пытается предсказать то, сколько в будущем будет стоить актив, взяв за основу прошлые модели стратегии.

Далее поговорим о том, какие существуют методы для организации проведения фундаментального анализа. В основе данного типа стратегии лежит ряд независимых методов. Все они были разработаны в свое время. Итак:

Метод сравнения. Для примера возьмем компанию «МАКС». Ее сравнивают с аналогичными организациями, работающими в той же отрасли. Как это сделать правильно? Следует подобрать фирму, являющуюся эталоном экономического роста. Если рыночная, а также расчетная цена выпущенных акций совпадает, даже примерно, значит, компания оценена по достоинству;
Метод, включающий в себя дедукцию и индукцию. Хотя методы классической логики используют во многих стратегиях, они нашли свою нишу и в фундаментальном анализе. Что такое дедукция. По сути своей - это выведение частного из общего. Как это? Если компания растет, увеличивает объем торговли, то наверняка и у других организаций занимающихся одним бизнесом дела также пойдут в гору. То есть при наличии интереса инвесторов к конкретному активу, есть вероятность, что он увеличит свою стоимость. Индукция же представляет собой суждение об общем по частному. Например, если киты начали закупать не только Биткоины, но и альткоины, также некоторые мемкоины, значит, весь крипто рынок находятся на подъеме;
Метод корреляции. Фундаментальный метод, позволяющий трейдерам организовывать составление сбалансированного инвестиционного портфеля;
Учет сезонности. Само название метода говорит о том, что инвесторам необходимо понимать важность конкретного сезона.

Преимущества фундаментального анализа

Эксперты приводят множество преимуществ, которые включает в себя стратегия фундаментального анализа. Аналитики недаром говорят, что этот метод на сегодняшний день является одним из самых востребованных, а также популярных способов при принятии трейдерами различных инвестиционных решений. Почему? Он предлагает понятную, развернутую и точную палитру того, что происходит на крипто валютном рынке. Стратегия предлагает пользователям четкие сигналы, говорящие о наличии торговых возможностей.

Существуют иные причины, которые делают фундаментальный анализ более привлекательным для основного числа инвесторов. Все мы знаем, что любые рынки, где присутствуют финансы чрезвычайно волатильны. Особенно такая трактовка относится к криптовалютам. Данные, которые пользователь стратегии получает в результате работы с фундаментальным анализом, точны, но, к сожалению, не всегда на 100 процентов.

Подробно о фундаментальных плюсах стратегии:

Применение трейдером фундаментального анализа отлично подойдет, если у него запланированы долгосрочные инвестиции. Метод сформирован таким образом, что предлагает более точные данные на исследовании долгосрочных тенденций;
Осуществить проведение процедуры фундаментального анализа сумеет даже малоопытный трейдер или инвестор. Стратегия изначально опирается на методы, которые были проверены ранее. Используются данные о бизнесе. Это оптимальный вариант, который работает без сбоев на традиционных рынках. Если взять во внимание криптовалюту, то тут некоторые данные могут быть ограничены или вовсе недоступны. При наличии существенного уровня корреляция между активами можно понять, что FA окажется малоэффективным;
Если все выполнить корректно, можно рассчитывать на получение основы для определения цен на некоторые электронные активы, которые на данный момент недооценены, но в ближайшем будущем увеличат свою стоимость. Мировые инвесторы, а именно Уоррен Баффет и Бенджамин Грэм с завидной регулярностью показывают примеры того, как всестороннее исследование рассматриваемым методом показывает потрясающие результаты;
Фундаментальный анализ является функциональным и порой незаменимым инвестиционным инструментом. Он способен спрогнозировать то, какие вложения потенциального инвестора окажутся максимально результативными. Нужные данные можно получить задолго до момента, когда трейдеру следует принять наилучшее для себя решение, причем по каждой отдельной инвестиции.

Команда «Белого Ворона» протестировала огромное количество стратегий и их вариаций. Предлагаем вниманию наших читателей статью о том, как я вложил 30 000$ и 0.8 BTC в Торгового робота на крипте и вот что из этого вышло. Мой 7-ми летний опыт.

Недостатки фундаментального анализа

Кроме преимущества, у фундаментального анализа есть и недостатки. В чем они заключаются? А в том, что принятие корректного решения потребует у инвестора больше времени. Чтобы узнать актуальную информацию о выбранном активе, нужно не только время, но также ресурсы. Очередной минус стратегии в том, что исследования порой не учитывают тот факт, какие рыночные настроения оказывают фундаментальное влияние на стоимость электронной монеты. Есть вероятность, что возможности заработка могут быть утеряны.

Профессиональные эксперты говорят, что организовать фундаментальный анализ труда не составит. А вот провести хороший фундаментальный анализ – это гораздо сложнее. Определение цены актива является сложным и трудоемким процессом. Он потребует от трейдера существенно больше работы, чем подстановка цифр в формулу. Пользователю необходимо провести корректную оценку значительного числа факторов, а время обучения может оказаться значительным. Более того, фундаментальный анализ формировался для долгосрочных сделок.

Теперь речь пойдет о фундаментальных недостатках стратегии:

Трейдеру понадобиться немалое количество времени для изучения многочисленных финансовых отчетов. Потребуется проштудировать балансы, притоки денежных средств в конкретный электронный актив, так как это имеет решающее значение. Помните, что рынок криптовалюты переполнен нечистыми на руку игроками, а посему существует немало поддельных данных. Взяв во внимание сомнительную информацию, трейдер может совершить убыточную для себя сделку;
Метод не способен дать пользователям конкретные сигналы того, когда приобретать актив или продавать его;
Фундаментальный анализ подходит тем, кто принимает решение о долгосрочном инвестировании. Соответственно краткосрочные сделки не подходят под данный метод анализа.

Каждому трейдеру понадобиться проявлять всестороннюю осмотрительность. Он обязан иметь яркое представление о том, что происходит в экономике, различных отраслях. Процесс требует массы свободного времени, ко всему прочему полученная информация может оказаться непроверенной, бесполезной.

Эффективность использования фундаментального анализа

Чтобы добиться максимально эффективного результата от использования фундаментального анализа криптовалют, пользователю понадобиться применить различные источники информации, данных, а также методы анализа.

Рассмотрим подробнее:

Следует внимательно изучить так называемую «белую книгу», а также дорожные карты. Любой крипто проект, если он нацелен на полномасштабное развитие, публикует «White Paper». В документе разработчиками описывается основная цель, также технология, токеномика, утвержденный руководством план развития;
Важен точный анализ ликвидности, а также общие значения торговли. Электронные активы, отличающиеся высоким уровнем ликвидности, а также стабильно высоким объёмом торгов более защищены от манипуляций со стороны;
Проведение оценки такого параметра, как рост сообщества. Если количество пользовательской базы увеличивается, значит, такой показатель можно расценивать как увеличение спроса на актив.

Каждый полученный пользователем результат несет в себе некоторую долю риска. Как же уменьшить этот параметр? Для снижения рисков эксперты рекомендуют производить комбинирование. То есть фундаментальный анализ можно комбинировать с техническим анализом. Для новичка такой вариант может оказаться слишком сложным. В таком случае можно обратить внимание на полноценные роботизированные системы, а именно TOP Crypto и РТС Юпитер.

Неэффективность фундаментального анализа

Стратегия фундаментального анализа не окажется эффективной, если пользователь будет пытаться спрогнозировать стоимость того или иного актива на ближайшие дни, а также недели. Чаще всего метод применяется для прогнозирования движение цен на рынке в долгосрочной перспективе. Но не забываем, что крито мир и волатильность неразрывно связаны друг с другом.

Например, крупномасштабные события, в том числе форс-мажоры, военные действия, политические перевороты несут в себе возможность для инвесторов моментально среагировать на изменение ценового сегмента.

К сожалению или к счастью с такими ситуациями трейдеры сталкиваются нечасто, но в целом фундаментальный анализ изначально был сформирован для прогнозирования расценок на длинные дистанции.

Безопасный пассивный доход

Если у трейдера нет свободного времени, опыта, навыков и достаточного количества знаний, но есть конкретное стремление получать финансовый доход, следует обратить внимание на проекты компании «Белый Ворон». Важно заметить, что ни один из них не навязывает трейдерам собственных решений.

Человек может рассчитывать на получение объемной специализированной информации, данных. Также будет предоставлена коммуникация с обученными крипто специалистами. Все это поможет трейдерам самостоятельно найти правильные ответы на появившийся ряд вопросов, которые напрямую связаны с инвестированием собственных средств и получением пассивного дохода.

С продуктами компании «White Raven» вам не придется:

Лично исследовать постоянно меняющийся крипто валютный рынок;
Анализировать историю формирования цены ряда электронных монет;
Изучить книги, профессиональной направленности проекты, которые сумели получить признание ведущих экспертов крипто индустрии;
Планировать систему для корректного распределения собственных инвестиций. Напомним, что деньги следует тратить на покупку различных электронных активов. Любое инвестирование в криптовалюту потребует диверсификации;
Из-за волатильности, человек порой принимает неправильные решения, основанные на эмоциях. Чтобы не допустить просчета и не потерять сбережения, требуется пройти квалифицированную психологическую подготовку. А обученные специалисты требуют немалого гонорара за свои услуги;
Следует знать, какую именно стратегию выбрать для получения ожидаемого результата.

Мечтаете накопить на собственную недвижимость, но не знаете, как это сделать? Поможет в решении этого серьезного вопроса реалити-шоу Вилла на Бали, где основатель Белого Ворона, показывает, как начать с 7000 рублей и, инвестируя по 200$ в месяц купить Виллу на Бали. За 2 года было накоплено более 1.000.000 рублей (10.000$). Результаты в реальном времени смотрите на канале The Boosters.

Заключение

Стратегия фундаментального анализа может оказаться ценным навыком для любого трейдера. Однако понадобиться определенное время, прежде чем пользователь сможет освоить принцип торговли на основе фундаментальных факторов.

Все это происходит из-за наличия у фундаментального анализа некоторых сложностей. Если трейдер поймет, как правильно включать фундаментальный анализ в общую стратегию, он получит намного больше шансов на успех.

Команда компании «White Raven» подтверждает,
что вся представленная специалистами информация
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФИНАНСОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ.

Часто задаваемые вопросы

Как определить криптовалюту, в которую можно инвестировать

Выбрать выигрышную криптовалюту можно, если правильно использовать фундаментальный анализ. Полученные данные отразят картину с положительными, а также отрицательными сторонами конкретного электронного актива. Далее трейдеру потребуется объединить основной перечень индикаторов, а именно анализ блокчейна, метрику, а также анализ самого проекта. После этого можно определить потенциал электронной монеты. Например, оценим условный актив «МАКС». Определяем его рыночную капитализацию, узнаем о механизме обеспечения предложения, рассчитываем уровень ликвидности, узнаем стоимость транзакций и их количество за определенный период времени. Это поможет понять актив и сделать правильный вывод о том, вкладывать в него или нет.

Безопасно ли инвестировать в криптовалюту?

Инвестирование в рынок криптовалюты – это риск. Никто не может гарантировать, что он окажется безопасным и выгодным. Активы приобретают потому, что их можно держать и использовать где угодно. Тот, кто не желает идти на существенный риск, может начать построение системы собственного пассивного дохода.

Коротко о плюсах и минусах фундаментального анализа

Из преимуществ:

Глубокое понимание проекта. Фундаментальный анализ позволит всесторонне изучить сообщество, команду разработчиков, технологию и бизнес-модель;
Долгосрочные прогнозы в сфере инвестирования;
Стратегия включает в себя защиту для трейдеров от эмоциональных, неправильных решений;

Из недостатков:

Высокий уровень сложности анализа новых или малоизвестных проектов;
Отсутствие стандартизированных метрик;
Прямое влияние на стратегию рыночных спекуляций.

Читайте дальше: